六甲バター（2266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,807,427 | 1,250,812 |
| 受取手形 | 58,669 | 52,904 |
| 売掛金 | 8,897,660 | 8,127,717 |
| 商品及び製品 | 1,345,319 | 1,189,203 |
| 仕掛品 | 35,460 | 48,018 |
| 原材料 | 851,383 | 999,591 |
| 前払費用 | 42,929 | 48,020 |
| 繰延税金資産 | 443,361 | 495,959 |
| 未収入金 | 1,303 | 24,676 |
| 短期貸付金 | 4,004,192 | 5,503,782 |
| その他 | 12,078 | 7,628 |
| 貸倒引当金 | -140 | -140 |
| 流動資産合計 | 18,499,644 | 17,748,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,011,485 | 5,034,060 |
| 減価償却累計額 | -3,058,580 | -3,144,605 |
| 建物（純額） | 1,952,904 | 1,889,454 |
| 構築物 | 331,995 | 350,823 |
| 減価償却累計額 | -273,555 | -280,659 |
| 構築物（純額） | 58,439 | 70,163 |
| 機械及び装置 | 9,415,878 | 9,560,028 |
| 減価償却累計額 | -6,725,417 | -6,966,342 |
| 機械及び装置（純額） | 2,690,460 | 2,593,686 |
| 車両運搬具 | 85,010 | 89,325 |
| 減価償却累計額 | -70,998 | -73,443 |
| 車両運搬具（純額） | 14,012 | 15,881 |
| 工具 | 540,138 | 519,302 |
| 減価償却累計額 | -440,864 | -428,872 |
| 工具 | 99,273 | 90,429 |
| 土地 | 1,121,756 | 1,121,756 |
| 建設仮勘定 | 290,312 | 568,320 |
| 有形固定資産合計 | 6,227,160 | 6,349,692 |
| 無形固定資産 | | |
| 諸施設利用権 | 56 | 44 |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| ソフトウエア | 89,269 | 75,463 |
| 無形固定資産合計 | 100,418 | 86,599 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 514,204 | 548,090 |
| 関係会社株式 | 179,076 | 163,270 |
| 出資金 | 1,550 | 1,550 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,694 | 2,763 |
| 長期前払費用 | 615,035 | 530,148 |
| 繰延税金資産 | 359,077 | 320,444 |
| 長期預金 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 140,129 | 139,226 |
| 貸倒引当金 | -12,836 | -12,836 |
| 投資その他の資産合計 | 2,201,932 | 2,092,658 |
| 固定資産合計 | 8,529,510 | 8,528,950 |
| 資産合計 | 27,029,155 | 26,277,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 229,169 | 67,008 |
| 買掛金 | 3,525,242 | 3,591,445 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 1,018,214 | 356,231 |
| 未払法人税等 | 850,453 | 710,399 |
| 未払消費税等 | 115,660 | 99,451 |
| 未払費用 | 2,895,429 | 2,658,444 |
| 預り金 | 156,886 | 152,474 |
| 設備関係支払手形 | 43,722 | 25,604 |
| 株主優待引当金 | 7,460 | － |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | － |
| その他 | 149,871 | 31,589 |
| 流動負債合計 | 10,542,109 | 9,192,650 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,719,256 | 1,697,510 |
| 長期未払金 | 369,329 | 357,023 |
| その他 | 14,141 | 13,953 |
| 固定負債合計 | 2,102,728 | 2,068,487 |
| 負債合計 | 12,644,837 | 11,261,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,685 | 1,722,685 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,685 | 2,522,685 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 80,631 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,335,493 | 3,052,057 |
| 利益剰余金合計 | 9,016,125 | 9,732,688 |
| 資本剰余金 | 2,522,685 | 2,522,685 |
| 利益剰余金 | 9,016,125 | 9,732,688 |
| 自己株式 | -83,753 | -264,377 |
| 株主資本合計 | 14,298,260 | 14,834,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 176,368 | 199,604 |
| 繰延ヘッジ損益 | -90,311 | -17,814 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,057 | 181,790 |
| 純資産合計 | 14,384,317 | 15,015,990 |
| 負債純資産合計 | 27,029,155 | 26,277,127 |
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