四半期報告書-第89期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,807,427 | 1,589,592 |
受取手形 | 58,669 | 50,937 |
売掛金 | 8,897,660 | 8,023,754 |
商品及び製品 | 1,345,319 | 1,280,298 |
仕掛品 | 35,460 | 40,228 |
原材料 | 851,383 | 1,238,701 |
前払費用 | 42,929 | 46,086 |
繰延税金資産 | 443,361 | 831,128 |
未収入金 | 1,303 | 4,638 |
短期貸付金 | 4,004,192 | 5,003,354 |
その他 | 12,078 | 7,671 |
貸倒引当金 | -140 | -140 |
流動資産合計 | 18,499,644 | 18,116,250 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,011,485 | 5,026,574 |
減価償却累計額 | -3,058,580 | -3,154,281 |
建物(純額) | 1,952,904 | 1,872,293 |
構築物 | 331,995 | 415,531 |
減価償却累計額 | -273,555 | -281,615 |
構築物(純額) | 58,439 | 133,916 |
機械及び装置 | 9,415,878 | 9,363,966 |
減価償却累計額 | -6,725,417 | -6,693,559 |
機械及び装置(純額) | 2,690,460 | 2,670,406 |
車両運搬具 | 85,010 | 89,325 |
減価償却累計額 | -70,998 | -76,225 |
車両運搬具(純額) | 14,012 | 13,099 |
工具 | 540,138 | 517,302 |
減価償却累計額 | -440,864 | -437,227 |
工具 | 99,273 | 80,074 |
土地 | 1,121,756 | 1,121,756 |
建設仮勘定 | 290,312 | 544,240 |
有形固定資産合計 | 6,227,160 | 6,435,787 |
無形固定資産 | | |
諸施設利用権 | 56 | 38 |
電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
ソフトウエア | 89,269 | 68,947 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 10,300 |
無形固定資産合計 | 100,418 | 90,377 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 514,204 | 503,367 |
関係会社株式 | 179,076 | 145,163 |
出資金 | 1,550 | 1,550 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,694 | 2,430 |
長期前払費用 | 615,035 | 490,584 |
繰延税金資産 | 359,077 | 368,956 |
長期預金 | 400,000 | 100,000 |
その他 | 140,129 | 134,734 |
貸倒引当金 | -12,836 | -12,836 |
投資その他の資産合計 | 2,201,932 | 1,733,951 |
固定資産合計 | 8,529,510 | 8,260,116 |
資産合計 | 27,029,155 | 26,376,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 229,169 | 73,071 |
買掛金 | 3,525,242 | 3,066,021 |
短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
未払金 | 1,018,214 | 528,625 |
未払法人税等 | 850,453 | 613,389 |
未払消費税等 | 115,660 | 78,197 |
未払費用 | 2,895,429 | 2,916,526 |
預り金 | 156,886 | 39,551 |
設備関係支払手形 | 43,722 | 74,967 |
株主優待引当金 | 7,460 | - |
役員賞与引当金 | 50,000 | - |
その他 | 149,871 | 49,993 |
流動負債合計 | 10,542,109 | 8,940,345 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,719,256 | 1,728,354 |
長期未払金 | 369,329 | 357,023 |
その他 | 14,141 | 13,887 |
固定負債合計 | 2,102,728 | 2,099,266 |
負債合計 | 12,644,837 | 11,039,612 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
その他資本剰余金 | 1,722,685 | 1,722,685 |
資本剰余金合計 | 2,522,685 | 2,522,685 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 80,631 |
別途積立金 | 4,600,000 | 6,600,000 |
繰越利益剰余金 | 4,335,493 | 3,415,257 |
利益剰余金合計 | 9,016,125 | 10,095,888 |
資本剰余金 | 2,522,685 | 2,522,685 |
利益剰余金 | 9,016,125 | 10,095,888 |
自己株式 | -83,753 | -264,401 |
株主資本合計 | 14,298,260 | 15,197,375 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 176,368 | 168,749 |
繰延ヘッジ損益 | -90,311 | -29,370 |
評価・換算差額等合計 | 86,057 | 139,379 |
純資産合計 | 14,384,317 | 15,336,755 |
負債純資産合計 | 27,029,155 | 26,376,367 |