六甲バター（2266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,807,427 | 3,401,693 |
| 受取手形 | 58,669 | 32,557 |
| 電子記録債権 | － | 46,078 |
| 売掛金 | 8,897,660 | 11,067,724 |
| 原材料 | 851,383 | 1,199,358 |
| 商品及び製品 | 1,345,319 | 1,477,894 |
| 仕掛品 | 35,460 | 28,162 |
| 前払費用 | 42,929 | 37,236 |
| 繰延税金資産 | 443,361 | 412,300 |
| 短期貸付金 | 4,004,192 | 2,002,325 |
| 未収入金 | 1,303 | 1,622 |
| その他 | 12,078 | 95,758 |
| 貸倒引当金 | -140 | -140 |
| 流動資産合計 | 18,499,644 | 19,802,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,011,485 | 5,138,993 |
| 減価償却累計額 | -3,058,580 | -3,160,809 |
| 建物（純額） | 1,952,904 | 1,978,183 |
| 構築物 | 331,995 | 410,162 |
| 減価償却累計額 | -273,555 | -285,643 |
| 構築物（純額） | 58,439 | 124,519 |
| 機械及び装置 | 9,415,878 | 9,918,985 |
| 減価償却累計額 | -6,725,417 | -6,851,717 |
| 機械及び装置（純額） | 2,690,460 | 3,067,268 |
| 車両運搬具 | 85,010 | 91,584 |
| 減価償却累計額 | -70,998 | -78,553 |
| 車両運搬具（純額） | 14,012 | 13,031 |
| 工具 | 540,138 | 521,704 |
| 減価償却累計額 | -440,864 | -444,619 |
| 工具 | 99,273 | 77,085 |
| 土地 | 1,121,756 | 1,099,301 |
| 建設仮勘定 | 290,312 | 37,275 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,227,160 | 6,396,664 |
| 無形固定資産 | | |
| 諸施設利用権 | 56 | 32 |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| ソフトウエア | 89,269 | 72,152 |
| 無形固定資産合計 | 100,418 | 83,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 514,204 | 541,642 |
| 関係会社株式 | 179,076 | 168,488 |
| 出資金 | 1,550 | 1,550 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,694 | 2,647 |
| 長期前払費用 | 615,035 | 446,687 |
| 繰延税金資産 | 359,077 | 283,328 |
| 長期預金 | 400,000 | 100,000 |
| その他 | 140,129 | 134,015 |
| 貸倒引当金 | -12,836 | -20,186 |
| 投資その他の資産合計 | 2,201,932 | 1,658,173 |
| 固定資産合計 | 8,529,510 | 8,138,115 |
| 資産合計 | 27,029,155 | 27,940,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 229,169 | 88,613 |
| 買掛金 | 3,525,242 | 3,526,948 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 1,018,214 | 771,960 |
| 未払消費税等 | 115,660 | 80,502 |
| 未払費用 | 2,895,429 | 3,119,282 |
| 未払法人税等 | 850,453 | 657,844 |
| 預り金 | 156,886 | 152,284 |
| 設備関係支払手形 | 43,722 | 62,423 |
| 株主優待引当金 | 7,460 | 7,560 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 149,871 | 2,439 |
| 流動負債合計 | 10,542,109 | 10,019,858 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 369,329 | 357,023 |
| 退職給付引当金 | 1,719,256 | 1,660,244 |
| その他 | 14,141 | 13,922 |
| 固定負債合計 | 2,102,728 | 2,031,190 |
| 負債合計 | 12,644,837 | 12,051,048 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,685 | 1,722,685 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,685 | 2,522,685 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 80,631 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,335,493 | 3,930,293 |
| 利益剰余金合計 | 9,016,125 | 10,610,925 |
| 自己株式 | -83,753 | -349,973 |
| 株主資本合計 | 14,298,260 | 15,626,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 176,368 | 208,878 |
| 繰延ヘッジ損益 | -90,311 | 53,919 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,057 | 262,798 |
| 純資産合計 | 14,384,317 | 15,889,638 |
| 負債純資産合計 | 27,029,155 | 27,940,687 |
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