四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,694,073 | 9,677,544 |
受取手形 | 44,402 | 16,260 |
電子記録債権 | 187,998 | 198,672 |
売掛金 | 10,211,435 | 9,379,820 |
商品及び製品 | 1,723,101 | 1,522,350 |
仕掛品 | 46,731 | 44,209 |
原材料 | 1,354,896 | 1,000,744 |
前払費用 | 39,859 | 67,033 |
繰延税金資産 | 445,753 | 382,328 |
未収入金 | 2,816 | 44,945 |
短期貸付金 | 6,002,882 | 2,966 |
その他 | 33,163 | 22,810 |
貸倒引当金 | -140 | -8,200 |
流動資産計 | 24,786,973 | 22,351,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,498,608 | 5,508,642 |
減価償却累計額 | -3,612,899 | -3,688,675 |
建物(純額) | 1,885,709 | 1,819,966 |
構築物 | 431,841 | 431,581 |
減価償却累計額 | -358,617 | -363,560 |
構築物(純額) | 73,223 | 68,020 |
機械及び装置 | 10,940,380 | 11,742,448 |
減価償却累計額 | -8,735,908 | -9,051,369 |
機械及び装置(純額) | 2,204,472 | 2,691,078 |
車両運搬具 | 101,618 | 105,198 |
減価償却累計額 | -88,676 | -89,502 |
車両運搬具(純額) | 12,941 | 15,696 |
工具 | 543,264 | 549,403 |
減価償却累計額 | -493,946 | -503,338 |
工具 | 49,318 | 46,065 |
土地 | 1,148,110 | 1,154,411 |
建設仮勘定 | 532,781 | 3,378 |
有形固定資産合計 | 5,906,557 | 5,798,617 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
ソフトウエア | 9,672 | 19,562 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 11,759 |
無形固定資産合計 | 20,763 | 42,413 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 935,450 | 975,846 |
関係会社株式 | 207,464 | - |
出資金 | 1,500 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 4,936 | 4,448 |
破産更生債権等 | 2,300 | 175,178 |
長期前払費用 | 10,820 | 23,880 |
前払年金費用 | 769,923 | 820,773 |
繰延税金資産 | - | 1,317 |
その他 | 123,717 | 121,297 |
貸倒引当金 | -17,601 | -53,601 |
投資その他の資産合計 | 2,038,511 | 2,069,141 |
固定資産計 | 7,965,832 | 7,910,173 |
資産の部合計 | 32,752,806 | 30,261,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 44,232 | 15,165 |
電子記録債務 | 53,793 | 52,739 |
買掛金 | 4,198,034 | 3,229,661 |
短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
リース債務 | - | 1,453 |
未払金 | 388,919 | 448,569 |
未払法人税等 | 854,811 | 633,465 |
未払消費税等 | 234,155 | 183,942 |
未払費用 | 3,607,790 | 3,395,627 |
預り金 | 142,827 | 122,232 |
設備関係支払手形 | 24,275 | 9,811 |
株主優待引当金 | 7,300 | - |
役員賞与引当金 | 50,000 | - |
その他 | 29,225 | 21,014 |
流動負債計 | 11,135,365 | 9,613,681 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 6,903 |
退職給付引当金 | 1,259,928 | 1,198,751 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 147,000 | 147,000 |
長期未払金 | 285,725 | 285,725 |
繰延税金負債 | 16,108 | - |
その他 | 13,696 | 13,696 |
固定負債計 | 1,722,458 | 1,652,076 |
負債の部合計 | 12,857,824 | 11,265,758 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 84,888 | 86,891 |
別途積立金 | 10,100,000 | 12,600,000 |
繰越利益剰余金 | 4,267,771 | 2,871,049 |
利益剰余金合計 | 14,452,659 | 15,557,941 |
自己株式 | -425,751 | -2,313,929 |
株主資本合計 | 19,392,851 | 18,609,955 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 511,709 | 391,111 |
繰延ヘッジ損益 | -9,578 | -5,166 |
その他の包括利益累計額合計 | 502,130 | 385,944 |
純資産の部合計 | 19,894,982 | 18,995,900 |
負債・純資産合計 | 32,752,806 | 30,261,658 |