流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,183
預金
当座預金	1,529,611
普通預金	7,225
通知預金	8,180,000
定期預金	650,000
外貨預金	740,309
別段預金	3,088
小計	11,110,235
合計	11,112,418

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三本コーヒー㈱	4,551
キタノ商事㈱	1,343
ロマンス製菓㈱	825
塩野香料㈱	136
計	6,856

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	3,896
2月期日	2,497
3月期日	462
計	6,856

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	197,380
日本ハム惣菜㈱	5,101
日本ハムファクトリー㈱	4,363
計	206,844

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月期日	105,371
2月期日	99,243
3月期日	2,229
計	206,844

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	9,528,203
日本生活協同組合連合会	169,826
UCC上島珈琲㈱	145,424
三菱食品㈱	100,519
㈱スタイリングライフ・ホールディングス	67,470
その他	785,530
計	10,796,974

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

10,211,43550,884,45750,298,91810,796,97482.32.5(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
六甲バター従業員	3,260
計	3,260

2017/03/29 12:45