支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

2017/03/29 12:45

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格のあるものにつきましては、価格変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し管理しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、支払期日が5ヶ月以内、未払費用は支払期日が1年以内の営業債務であり、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、資金繰計画を作成し管理しております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2017/03/29 12:45