四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 平成29年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,112,418 | 12,861,852 |
受取手形 | 6,856 | 5,920 |
電子記録債権 | 206,844 | 193,301 |
売掛金 | 10,796,974 | 10,040,155 |
商品及び製品 | 1,676,143 | 1,675,336 |
仕掛品 | 51,349 | 54,447 |
原材料 | 1,144,565 | 1,367,959 |
前払費用 | 48,448 | 52,083 |
繰延税金資産 | 471,442 | 839,519 |
未収入金 | 8,206 | 25,601 |
短期貸付金 | 3,260 | 3,492 |
その他 | 40,466 | 41,320 |
貸倒引当金 | -12,500 | -9,500 |
流動資産計 | 25,554,478 | 27,151,491 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,523,456 | 5,550,090 |
減価償却累計額 | -3,773,733 | -3,884,021 |
建物(純額) | 1,749,723 | 1,666,069 |
構築物 | 432,351 | 432,351 |
減価償却累計額 | -371,228 | -380,056 |
構築物(純額) | 61,122 | 52,294 |
機械及び装置 | 11,769,855 | 11,864,108 |
減価償却累計額 | -9,329,456 | -9,762,662 |
機械及び装置(純額) | 2,440,398 | 2,101,446 |
車両運搬具 | 108,748 | 110,311 |
減価償却累計額 | -93,638 | -96,676 |
車両運搬具(純額) | 15,110 | 13,635 |
工具 | 552,897 | 552,550 |
減価償却累計額 | -514,937 | -513,105 |
工具 | 37,960 | 39,445 |
土地 | 1,154,411 | 3,973,700 |
建設仮勘定 | 125,133 | 386,974 |
有形固定資産合計 | 5,583,860 | 8,233,565 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
商標権 | 5,548 | 5,086 |
ソフトウエア | 17,862 | 12,584 |
ソフトウエア仮勘定 | 61,118 | 189,807 |
無形固定資産合計 | 95,621 | 218,570 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,191,847 | 1,322,271 |
関係会社株式 | - | 904,320 |
従業員に対する長期貸付金 | 5,127 | 4,033 |
破産更生債権等 | 156,423 | - |
長期前払費用 | 20,477 | 12,283 |
前払年金費用 | 852,349 | 896,423 |
その他 | 116,764 | 120,205 |
貸倒引当金 | -53,601 | -15,301 |
投資その他の資産合計 | 2,289,389 | 3,244,237 |
固定資産計 | 7,968,871 | 11,696,373 |
資産の部合計 | 33,523,350 | 38,847,864 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 43,085 | 5,359 |
電子記録債務 | 65,647 | 43,141 |
買掛金 | 3,266,888 | 3,819,373 |
短期借入金 | 1,500,000 | 5,000,000 |
リース債務 | 1,453 | 1,453 |
未払金 | 263,692 | 147,093 |
未払法人税等 | 1,188,990 | 730,003 |
未払消費税等 | 361,442 | 149,865 |
未払費用 | 3,861,202 | 3,779,859 |
預り金 | 147,715 | 41,647 |
設備関係支払手形 | 8,024 | 34,532 |
株主優待引当金 | 5,700 | - |
役員賞与引当金 | 73,000 | - |
その他 | 11,812 | 11,318 |
流動負債計 | 10,798,654 | 13,763,650 |
固定負債 | | |
リース債務 | 6,177 | 5,088 |
退職給付引当金 | 1,196,908 | 1,189,701 |
長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
繰延税金負債 | 111,151 | 181,877 |
その他 | 13,837 | 13,487 |
固定負債計 | 1,585,653 | 1,647,732 |
負債の部合計 | 12,384,307 | 15,411,382 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
別途積立金 | 12,600,000 | 15,600,000 |
繰越利益剰余金 | 4,837,190 | 4,033,797 |
利益剰余金合計 | 17,524,082 | 19,720,688 |
自己株式 | -2,314,436 | -2,314,761 |
株主資本合計 | 20,575,589 | 22,771,871 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 554,137 | 644,124 |
繰延ヘッジ損益 | 9,315 | 20,485 |
その他の包括利益累計額合計 | 563,452 | 664,610 |
純資産の部合計 | 21,139,042 | 23,436,481 |
負債・純資産合計 | 33,523,350 | 38,847,864 |