四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月10日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 平成30年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,719,143 | 9,428,085 |
| 受取手形 | 6,781 | 271 |
| 電子記録債権 | 207,914 | 239,009 |
| 売掛金 | 11,734,245 | 10,766,911 |
| 商品及び製品 | 1,829,771 | 1,793,962 |
| 仕掛品 | 61,695 | 100,414 |
| 原材料 | 1,311,539 | 1,465,118 |
| 前払費用 | 51,366 | 44,608 |
| 繰延税金資産 | 511,064 | 389,983 |
| 未収入金 | 8,373 | 61,181 |
| 短期貸付金 | 3,528 | 2,668 |
| その他 | 48,815 | 41,034 |
| 貸倒引当金 | -16,000 | -12,000 |
| 流動資産計 | 29,478,239 | 24,321,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,173,770 | 5,175,107 |
| 減価償却累計額 | -3,570,203 | -3,633,097 |
| 建物（純額） | 1,603,567 | 1,542,010 |
| 構築物 | 397,121 | 398,777 |
| 減価償却累計額 | -348,483 | -352,168 |
| 構築物（純額） | 48,637 | 46,609 |
| 機械及び装置 | 12,144,645 | 12,247,167 |
| 減価償却累計額 | -9,767,067 | -10,052,329 |
| 機械及び装置（純額） | 2,377,577 | 2,194,837 |
| 車両運搬具 | 106,571 | 108,173 |
| 減価償却累計額 | -93,497 | -96,557 |
| 車両運搬具（純額） | 13,073 | 11,615 |
| 工具 | 562,335 | 585,948 |
| 減価償却累計額 | -518,381 | -528,992 |
| 工具 | 43,954 | 56,955 |
| 土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
| 建設仮勘定 | 5,321,854 | 10,244,192 |
| 有形固定資産合計 | 13,118,933 | 17,806,489 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 4,932 | 4,623 |
| ソフトウエア | 10,825 | 266,704 |
| ソフトウエア仮勘定 | 243,697 | 10,950 |
| 無形固定資産合計 | 270,546 | 293,370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,535,423 | 1,454,459 |
| 関係会社株式 | 904,320 | 1,062,037 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,657 | 3,358 |
| 長期預金 | － | 109,540 |
| 長期前払費用 | 10,687 | 7,762 |
| 前払年金費用 | 929,928 | 973,290 |
| その他 | 123,999 | 123,556 |
| 貸倒引当金 | -15,301 | -15,301 |
| 投資その他の資産合計 | 3,493,716 | 3,718,704 |
| 固定資産計 | 16,883,197 | 21,818,563 |
| 資産の部合計 | 46,361,436 | 46,139,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 12,041 | 42,419 |
| 電子記録債務 | 69,487 | 50,342 |
| 買掛金 | 4,723,607 | 4,455,665 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 1,453 | 1,453 |
| 未払金 | 657,326 | 333,863 |
| 未払法人税等 | 759,010 | 560,279 |
| 未払消費税等 | 59,413 | 55,347 |
| 未払費用 | 4,108,636 | 3,855,520 |
| 預り金 | 153,828 | 153,104 |
| 設備関係支払手形 | 46,980 | 8,730 |
| 設備関係電子記録債務 | 4,688,861 | 4,692,349 |
| 株主優待引当金 | 5,500 | － |
| 役員賞与引当金 | 73,000 | － |
| その他 | 16,807 | 27,001 |
| 流動負債計 | 20,375,952 | 19,236,077 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,725 | 4,000 |
| 退職給付引当金 | 1,121,497 | 1,049,538 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| 繰延税金負債 | 278,364 | 296,650 |
| その他 | 13,632 | 13,632 |
| 固定負債計 | 1,675,797 | 1,621,398 |
| 負債の部合計 | 22,051,750 | 20,857,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,860 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,860 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
| 別途積立金 | 15,600,000 | 18,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,778,382 | 3,326,412 |
| 利益剰余金合計 | 20,465,274 | 21,513,304 |
| 自己株式 | -2,315,153 | -2,315,324 |
| 株主資本合計 | 23,516,064 | 24,564,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 793,621 | 729,393 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -11,101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 793,621 | 718,292 |
| 純資産の部合計 | 24,309,686 | 25,282,336 |
| 負債・純資産合計 | 46,361,436 | 46,139,813 |
