流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,053
預金
当座預金	193,021
普通預金	11,284
通知預金	4,340,000
定期預金	500,000
外貨預金	714,146
別段預金	1,274
小計	5,759,726
合計	5,762,780

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	222,983
計	222,983

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月期日	112,827
2月期日	110,155
計	222,983

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	10,905,941
日本生活協同組合連合会	212,504
東亜商事㈱	170,026
UCC上島珈琲㈱	162,725
三菱食品㈱	118,832
その他	1,142,788
計	12,712,818

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

12,176,30058,263,37757,726,86012,712,81882.02.6(注) 上記金額には消費税等を含めております。
d.たな卸資産

e.未収消費税等

相手先	金額(千円)
神戸税務署	1,559,945
計	1,559,945

2020/03/26 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における「資産の部」の残高は57,523百万円となり、前事業年度末と比べ10,390百万円増加いたしました。これは主に、未収消費税等が前事業年度末と比べ1,559百万円、現金及び預金が897百万円増加したことなどにより流動資産が3,482百万円増加したことに加えて、有形固定資産が前事業年度末と比べ6,006百万円増加したことなどにより固定資産が6,907百万円増加したことによります。
(負債)

2020/03/26 13:05

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」517,739千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」218,513千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」299,225千円として表示しており、変更前と比べて総資産が218,513千円減少しております。
(キャッシュ・フロー計算書)

2020/03/26 13:05