有価証券報告書-第55期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,390 | 15,414 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,675 | 5,017 | |||||||||
| 減損損失 | 647 | 1,408 | |||||||||
| のれん償却額 | 68 | 186 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △30 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △148 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 0 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | 14 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | 22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △308 | |||||||||
| 支払利息 | 281 | 265 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △36 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 218 | 227 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △4,069 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,062 | 4,461 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,561 | △221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 660 | △4,519 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △734 | |||||||||
| 受取補償金 | △34 | △3 | |||||||||
| 受取保険金 | △134 | △80 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △308 | 1,750 | |||||||||
| その他 | 910 | 1,871 | |||||||||
| 小計 | 8,259 | 20,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 319 | |||||||||
| 利息の支払額 | △274 | △261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,407 | △4,288 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 126 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 34 | 3 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 124 | 69 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | 16,507 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 503 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,082 | △5,500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6,520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △69 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △781 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 133 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,577 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,041 | △2,189 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 1,434 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 412 | |||||||||
| その他 | △167 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,951 | 677 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 662 | △1,139 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,684 | 3,303 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,630 | △6,749 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,833 | △1,961 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △76 | △76 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| その他 | △91 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | △7,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,263 | 9,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,453 | 30,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,189 | ※1 39,829 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
