有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,959 | 9,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,128 | 2,856 | |||||||||
| 減損損失 | 611 | 238 | |||||||||
| のれん償却額 | 11 | 77 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △4 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | △62 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,013 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △43 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,838 | △150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △176 | |||||||||
| 支払利息 | 175 | 180 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △133 | △114 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 69 | 69 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △874 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,062 | △173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,263 | △1,036 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,407 | 11 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 760 | △267 | |||||||||
| その他 | 678 | △421 | |||||||||
| 小計 | 10,157 | 9,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △174 | △179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,612 | △3,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,527 | 6,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,639 | △5,809 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2,181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △90 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,508 | △2,501 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | 2,567 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △94 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △131 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 65 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 △196 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △515 | △3,350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,688 | 950 | |||||||||
| その他 | 101 | 150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528 | △5,920 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210 | 528 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,514 | 3,098 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,661 | △2,906 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,006 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △190 | △40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △755 | △839 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △64 | △77 | |||||||||
| その他 | △139 | △152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,507 | 8,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,664 | 8,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,449 | 18,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,114 | ※1 27,019 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
