有価証券報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,862 | 6,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,800 | 4,371 | |||||||||
| 減損損失 | 551 | 5 | |||||||||
| のれん償却額 | 62 | 92 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 278 | △71 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 762 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | △73 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △813 | △1,120 | |||||||||
| 支払利息 | 282 | 372 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140 | △1,202 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,184 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 48 | 92 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △54 | △8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,536 | 234 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6 | 1,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,226 | 259 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,584 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,583 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 920 | △751 | |||||||||
| その他 | △491 | △210 | |||||||||
| 小計 | 13,306 | 10,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 1,129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △282 | △366 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,046 | △3,830 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,952 | 7,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △1,028 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,748 | △11,587 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △38 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △884 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 1,458 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,350 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 51 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | △3,120 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △831 | △2,837 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 1,246 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,583 | - | |||||||||
| その他 | 166 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,465 | △15,016 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,965 | 2,077 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,600 | 9,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,502 | △9,999 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,559 | △2,719 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △94 | |||||||||
| その他 | △60 | △195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,335 | △2,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 1,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,899 | △8,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,601 | 49,597 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,597 | ※1 41,276 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
