有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,499 | 14,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,530 | 4,800 | |||||||||
| 減損損失 | 209 | 551 | |||||||||
| のれん償却額 | 60 | 62 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 278 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △28 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33 | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △659 | △813 | |||||||||
| 支払利息 | 264 | 282 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 115 | △140 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,184 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 119 | 48 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △342 | △54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,714 | △4,536 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,817 | △6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,433 | △1,226 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,013 | △1,584 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 50 | 1,583 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 255 | 920 | |||||||||
| その他 | 219 | △491 | |||||||||
| 小計 | 17,175 | 13,306 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 974 | |||||||||
| 利息の支払額 | △267 | △282 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,973 | △5,046 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 287 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,707 | 8,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 277 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,371 | △12,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △884 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 289 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | △3,120 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,242 | △831 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,568 | 1,114 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 50 | 1,583 | |||||||||
| その他 | 12 | 166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,167 | △14,465 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,047 | △3,965 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 20,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,843 | △6,502 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,338 | △2,559 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △75 | |||||||||
| その他 | △51 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | 7,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,601 | 1,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,280 | 2,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,321 | 46,601 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,601 | ※1 49,597 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
