有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,775 | 16,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,619 | 4,530 | |||||||||
| 減損損失 | 425 | 209 | |||||||||
| のれん償却額 | 107 | 60 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △45 | △33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △659 | |||||||||
| 支払利息 | 271 | 264 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | 115 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 324 | 119 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 893 | △2,714 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,963 | △4,817 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,679 | 4,433 | |||||||||
| 補助金収入 | △930 | △1,013 | |||||||||
| 受取補償金 | △1 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △940 | 255 | |||||||||
| その他 | △1,395 | 270 | |||||||||
| 小計 | 14,016 | 17,175 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 485 | |||||||||
| 利息の支払額 | △268 | △267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,309 | △3,973 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 811 | 287 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | 13,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 13 | 277 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,447 | △11,371 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △119 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △514 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 247 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △513 | ※2 - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,670 | △6,242 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 595 | 2,568 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 50 | |||||||||
| その他 | 116 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,453 | △13,167 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,347 | 7,047 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,528 | △4,843 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,117 | △2,338 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △75 | |||||||||
| その他 | △61 | △51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 3,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866 | 1,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,491 | 5,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,829 | 41,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,321 | ※1 46,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
