キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,390 | 8,596 |
減価償却費 | 6,202 | 7,016 |
前払年金費用及び退職給付引当金の増減額(△は減少) | -297 | 607 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 67 | 149 |
債務免除益 | - | -135 |
減損損失 | 178 | 793 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -863 | -895 |
支払利息 | 809 | 840 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,770 | 58 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | 520 |
為替差損益(△は益) | - | 349 |
持分法による投資損益(△は益) | 683 | 590 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -227 | -42 |
固定資産除却損 | 361 | 290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -389 | -3,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 399 | -3,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 839 | -1,230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,025 | -456 |
その他債権の増減額(△は増加) | 676 | -646 |
その他債務の増減額(△は減少) | -1,057 | 1,126 |
その他 | 18 | 78 |
小計 | 14,249 | 10,665 |
利息及び配当金の受取額 | 869 | 890 |
利息の支払額 | -811 | -820 |
法人税等の支払額 | -3,075 | -3,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,231 | 7,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | - |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 46 | 103 |
固定資産の取得による支出 | -6,796 | -5,877 |
固定資産の売却による収入 | 359 | 800 |
事業譲受による支出 | -34 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,909 | -932 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,532 | 902 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 319 |
貸付けによる支出 | -5 | -124 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 149 |
その他の投資の増減額 | -63 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,906 | -4,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 913 | -658 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 300 | 11,430 |
長期借入金の返済による支出 | -1,933 | -9,819 |
貸株預り保証金の増減額 | -4,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -800 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
配当金の支払額 | -1,183 | -1,170 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,721 | -1,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,324 | 1,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,024 | 9,651 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -48 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,651 | 10,685 |