キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,596 | 12,810 |
減価償却費 | 7,016 | 6,795 |
前払年金費用及び退職給付引当金の増減額(△は減少) | 607 | 598 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 149 | -2 |
債務免除益 | -135 | - |
減損損失 | 793 | 74 |
事業構造改善費用 | - | 412 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 134 |
受取利息及び受取配当金 | -895 | -680 |
支払利息 | 840 | 694 |
有価証券売却損益(△は益) | 58 | -554 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -211 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 520 | 199 |
為替差損益(△は益) | 349 | -17 |
持分法による投資損益(△は益) | 590 | -73 |
固定資産除却損 | 290 | 153 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -42 | -337 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,309 | 2,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,473 | 5,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,230 | -74 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -456 | 263 |
その他債権の増減額(△は増加) | -646 | 247 |
その他債務の増減額(△は減少) | 1,126 | 819 |
その他 | 78 | 169 |
小計 | 10,665 | 29,840 |
利息及び配当金の受取額 | 890 | 692 |
利息の支払額 | -820 | -696 |
法人税等の支払額 | -3,656 | -6,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,080 | 23,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -96 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 101 |
固定資産の取得による支出 | -5,877 | -4,391 |
固定資産の売却による収入 | 800 | 441 |
投資有価証券の取得による支出 | -932 | -1,386 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 902 | 1,844 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 319 | 91 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 271 |
貸付けによる支出 | -124 | -208 |
貸付金の回収による収入 | 149 | 43 |
その他の投資の増減額 | 12 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,646 | -3,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -658 | -1,897 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 11,430 | 2,220 |
長期借入金の返済による支出 | -9,819 | -3,038 |
社債の償還による支出 | - | -7,992 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
配当金の支払額 | -1,170 | -1,421 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -14 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -16,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,018 | 3,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,651 | 10,685 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,685 | 14,283 |