キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,596 | 12,810 |
| 減価償却費 | 7,016 | 6,795 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 149 | -2 |
| 債務免除益 | -135 | － |
| 減損損失 | 793 | 74 |
| 事業構造改善費用 | － | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -680 |
| 支払利息 | 840 | 694 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 58 | -554 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -211 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 349 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 590 | -73 |
| 固定資産除却損 | 290 | 153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,309 | 2,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,473 | 5,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | 263 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -646 | 247 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,126 | 819 |
| その他 | 78 | 169 |
| 小計 | 10,665 | 29,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 692 |
| 利息の支払額 | -820 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -3,656 | -6,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,080 | 23,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -96 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 101 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,877 | -4,391 |
| 固定資産の売却による収入 | 800 | 441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -1,386 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 902 | 1,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 319 | 91 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 271 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 43 |
| その他の投資の増減額 | 12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,646 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658 | -1,897 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,430 | 2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,819 | -3,038 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,421 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -16,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018 | 3,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,651 | 10,685 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,685 | 14,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
