キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,810 | 10,006 |
| 減価償却費 | 6,795 | 6,784 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額（△は減少） | 598 | 472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -49 |
| 減損損失 | 74 | 328 |
| 事業構造改善費用 | 412 | 206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 106 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -789 |
| 災害損失 | － | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -801 |
| 支払利息 | 694 | 654 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -554 | -577 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -156 |
| 固定資産除却損 | 153 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -337 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,711 | -4,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 9,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263 | -1,000 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 247 | 200 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 819 | -821 |
| その他 | 169 | 132 |
| 小計 | 29,840 | 20,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 838 |
| 利息の支払額 | -696 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -6,741 | -5,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,094 | 15,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,391 | -6,447 |
| 固定資産の売却による収入 | 441 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,386 | -536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,844 | 1,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 271 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -613 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 54 |
| その他の投資の増減額 | -7 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -6,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,897 | 130 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,220 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,038 | -2,126 |
| 社債の償還による支出 | -7,992 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,421 | -1,839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,223 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,597 | 7,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,685 | 14,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,283 | 21,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
