キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,006 | 9,323 |
| 減価償却費 | 6,784 | 7,277 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472 | 204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 70 |
| 減損損失 | 328 | 111 |
| 事業構造改善費用 | 206 | 410 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 106 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -789 | － |
| 災害損失 | 863 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -861 |
| 支払利息 | 654 | 609 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -577 | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -122 |
| 固定資産除却損 | 150 | 136 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | -7,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,615 | -9,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,029 | 2,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,000 | 558 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 200 | 10 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -821 | 1,047 |
| その他 | 132 | 279 |
| 小計 | 20,936 | 3,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 869 |
| 利息の支払額 | -656 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -5,166 | -3,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,952 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,447 | -11,410 |
| 固定資産の売却による収入 | 207 | 73 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,045 | 680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -613 | -379 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 76 |
| その他の投資の増減額 | -23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,673 | -11,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -710 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 6,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -8,734 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -485 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,839 | -1,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,673 | -12,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,283 | 21,956 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,956 | 9,848 |
