キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,323 | 11,120 |
| 減価償却費 | 7,277 | 7,863 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | 18 |
| 減損損失 | 111 | 21 |
| 事業構造改善費用 | 410 | 116 |
| 災害損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -917 |
| 支払利息 | 609 | 588 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -421 | -325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -127 |
| 固定資産除却損 | 136 | 118 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -58 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,946 | -429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,237 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 4,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 558 | 2 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 10 | 156 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,047 | -55 |
| その他 | 279 | 253 |
| 小計 | 3,749 | 22,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 938 |
| 利息の支払額 | -637 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -3,939 | -3,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41 | 19,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,410 | -12,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 794 |
| 事業譲渡による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 680 | 1,562 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -379 | -1,165 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 140 |
| その他の投資の増減額 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,412 | -13,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | -819 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,190 | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,734 | -962 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -6,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,048 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,956 | 9,848 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,848 | 10,000 |
