有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,009 | 2,000 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,243 |
| 減損損失 | 77 | 120 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -83 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -94 |
| 支払利息 | 112 | 143 |
| 親会社株式売却益 | -1,385 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 162 |
| 固定資産売却益 | -47 | -5 |
| 固定資産売却損 | 17 | 1 |
| 固定資産除却損 | 88 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,489 | -2,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162 | -148 |
| その他 | 104 | 82 |
| 小計 | 1,407 | 1,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 93 |
| 利息の支払額 | -110 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -47 |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,410 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -870 |
| 子会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 215 |
| その他 | -72 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,060 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -66 |
| 配当金の支払額 | -321 | -413 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,078 | 2,598 |
