キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,000 | 3,077 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,201 |
| 減損損失 | 120 | 11 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -125 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
| 支払利息 | 143 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -53 |
| 親会社株式売却益 | -19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 2 |
| 固定資産売却益 | -5 | -3 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,464 | 1,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654 | 632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | -5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 172 |
| その他 | 82 | 43 |
| 小計 | 1,741 | 6,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 112 |
| 利息の支払額 | -142 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,535 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 5,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -40 |
| 親会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215 | 49 |
| その他 | -20 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -352 |
| 配当金の支払額 | -413 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -24 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | 2,382 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078 | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,598 | 5,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
