キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,077 | 1,991 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,270 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -126 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -94 |
| 支払利息 | 140 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産売却益 | -3 | -4 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 36 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156 |
| 震災損失 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,232 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632 | -2,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 333 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 3,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172 | -134 |
| その他 | 43 | 37 |
| 小計 | 6,350 | 4,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 111 |
| 利息の支払額 | -140 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,481 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,111 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -29 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 123 |
| その他 | -53 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -400 |
| 配当金の支払額 | -367 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,382 | 424 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598 | 5,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,024 | 5,448 |
