有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,991 | 1,332 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,315 |
| 減損損失 | － | 47 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -120 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -90 |
| 支払利息 | 112 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却益 | -4 | -4 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 33 | 37 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156 | － |
| 震災損失 | 65 | 29 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,636 | -1,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -161 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,667 | -624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134 | 124 |
| その他 | 38 | -53 |
| 小計 | 4,619 | -163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
| 利息の支払額 | -113 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -500 |
| その他 | -1 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 42 |
| 事業譲渡による収入 | － | 101 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 9 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 46 |
| その他 | -99 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -550 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,024 | 5,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,448 | 3,347 |
