有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,991 | 1,332 |
減価償却費 | 1,270 | 1,315 |
減損損失 | - | 47 |
のれん及び負ののれん償却額 | -120 | -105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 204 | 208 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -90 |
支払利息 | 112 | 109 |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 0 |
固定資産売却益 | -4 | -4 |
固定資産売却損 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 33 | 37 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156 | - |
震災損失 | 65 | 29 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 338 | -707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,636 | -1,637 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -161 | 157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,667 | -624 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -134 | 124 |
その他 | 38 | -53 |
小計 | 4,619 | -163 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
利息の支払額 | -113 | -109 |
法人税等の支払額 | -1,412 | -500 |
その他 | -1 | -64 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | -731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -550 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -981 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -66 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 42 |
事業譲渡による収入 | - | 101 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -326 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 9 |
貸付けによる支出 | 0 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 123 | 46 |
その他 | -99 | -143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
配当金の支払額 | -550 | -320 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424 | -2,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,024 | 5,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,448 | 3,347 |