有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,332 | 1,520 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,201 |
| 減損損失 | 47 | 24 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -105 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -97 |
| 支払利息 | 109 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -4 | -4 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 37 | 10 |
| 震災損失 | 29 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,637 | 755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 157 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | 1,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 | 44 |
| その他 | -53 | 18 |
| 小計 | -163 | 5,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | -109 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -405 |
| その他 | -64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731 | 4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 101 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -326 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -10 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 45 |
| その他 | -143 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -4,400 |
| 配当金の支払額 | -320 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,448 | 3,347 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,347 | 6,154 |
