有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,520 | 1,729 |
減価償却額 | 1,201 | 1,109 |
減損損失 | 24 | 104 |
のれん及び負ののれん償却額 | -98 | -92 |
貸倒引当金の増減額 | -18 | |
賞与引当金の増減額 | 39 | -33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 0 |
買付契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
退職給付引当金の増減額 | 54 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -278 |
受取利息及び配当金 | -97 | -93 |
支払利息 | 77 | 40 |
持分法による投資損益 | -84 | -79 |
有価証券売却損益(△は益) | -1 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 |
固定資産売却益 | -4 | -45 |
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 10 | 30 |
店舗閉鎖損失 | 3 | 26 |
売上債権の増減額 | 783 | -206 |
たな卸資産の増減額 | 755 | 1,166 |
その他の流動資産の増減額 | -125 | -155 |
仕入債務の増減額 | 1,215 | -2,424 |
その他の流動負債の増減額 | 44 | 35 |
その他 | 15 | |
小計 | 5,336 | 902 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 110 |
利息の支払額 | -82 | -41 |
法人税等の支払額 | -405 | -589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963 | 382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -783 | -660 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -122 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 64 |
貸付による支出 | -20 | |
貸付の回収による収入 | 9 | 8 |
差入保証金の回収による収入 | 45 | 56 |
その他 | -100 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | - |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,400 | -400 |
配当金の支払額 | -320 | -320 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,689 | -929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,154 | 5,225 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | - |