営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は53億2千4百万円と前連結会計年度に比べ7千6百万円(1.4%)減少しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益48億9千万円、減価償却費12億7千7百万円等で資金が増加した一方、仕入債務の減少13億9千5百万円、法人税等の支払額7億5千9百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは35億6千8百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ9億3百万円(33.9%)増加しました。

2019/06/28 9:30