利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7,703百万円、減価償却費7,397百万円及び仕入債務の増加等による資金の増加がありましたが、一方で法人税等3,315百万円の支払等があった結果、合計では13,800百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ2,874百万円(26.3%)収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で7,201百万円の資金を使用した結果、合計では9,122百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ310百万円(3.3%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー4,677百万円を原資として、借入金の返済や配当金1,438百万円の支払等を行った結果、4,733百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ2,424百万円(105.0%)支出が増加しました。

2015/06/26 13:23