東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,041 | 748 |
| 減価償却費 | 144 | 159 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 84 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 212 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| たな卸資産評価損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| その他 | -4 | -59 |
| 小計 | 1,520 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -81 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 423 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -576 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | 173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441 | 547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 547 | 721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
