東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 748 | 1,282 |
| 減価償却費 | 159 | 142 |
| 減損損失 | － | 57 |
| 負ののれん償却額 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
| 支払利息 | 76 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 212 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| その他 | -59 | 101 |
| 小計 | 603 | 1,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -75 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 423 | 534 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576 | -827 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349 | -517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547 | 721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721 | 748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
