東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,357 | 1,236 |
| 減価償却費 | 145 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -56 |
| 支払利息 | 41 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| その他 | -68 | 86 |
| 小計 | 1,781 | 1,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -996 |
| 貸付金の回収による収入 | 643 | 765 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -848 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | -171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748 | 534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 534 | 362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
