東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,236 | 1,029 |
| 減価償却費 | 151 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| その他 | 86 | -43 |
| 小計 | 1,349 | 1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -996 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 883 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534 | 362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 362 | 399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
