営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、221百万円減少し244百万円(前連結会計年度末比47.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は234百万円(前年同期比17.2%増)となりました。主に仕入債務の減少221百万円や法人税等の支払164百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益342百万円の計上及びたな卸資産の減少142百万円があったことによります。

2014/11/14 9:25