営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ247百万円減少し217百万円(前連結会計年度末比53.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は717百万円(前年同期比66.7%増)となりました。主に売上債権の増加294百万円及び法人税等の支払265百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益545百万円の計上及びたな卸資産の減少525百万円などがあったことによります。

2015/02/06 10:15