営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、471百万円減少し1,849百万円(前連結会計年度末比20.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は245百万円(前年同期は108百万円の獲得)となりました。主に税金等調整前四半期純利益の計上373百万円があったものの、仕入債務の減少397百万円及び売上債権の増加179百万円などがあったことによります。

2017/11/08 9:10