営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し2,361百万円(前連結会計年度比1.7%増)となりました。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は439百万円(前連結会計年度比11.4%増)となりました。主に仕入債務の減少334百万円及び売上債権の増加143百万円があったものの、税金等調整前当期純利益826百万円の計上などがあったことなどによります。

2018/06/21 13:20