塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,055 | 237 |
| 減価償却費 | 386 | 362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -76 |
| 支払利息 | 93 | 80 |
| 支払手数料 | 3 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,789 | 19 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | 83 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -211 | 241 |
| 小計 | 452 | 639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 76 |
| 利息の支払額 | -96 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -421 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741 | 84 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291 | -1,721 |
| 配当金の支払額 | -134 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | -2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119 | 1,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
