塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237 | 293 |
| 減価償却費 | 362 | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -252 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -76 |
| 支払利息 | 80 | 68 |
| 支払手数料 | 21 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 51 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 241 | -126 |
| 小計 | 639 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 72 |
| 利息の支払額 | -77 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 98 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,846 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721 | -1,569 |
| 配当金の支払額 | -135 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302 | 1,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
