塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293 | 343 |
| 減価償却額 | 360 | 352 |
| 退職給付引当金の増減額 | -61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | － |
| 受取利息及び配当金 | -76 | -75 |
| 支払利息 | 68 | 57 |
| 為替差損益 | -7 | -2 |
| 持分法による投資損益 | 81 | -9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | 300 | 340 |
| たな卸資産の増減額 | -482 | -416 |
| 仕入債務の増減額 | -298 | 10 |
| その他 | -41 | -69 |
| 小計 | 130 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -84 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | － |
| 貸付による支出 | -510 | -530 |
| 貸付の回収による収入 | 469 | 489 |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -134 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245 | -258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169 | 1,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
