塩水港精糖（2112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343 | 466 |
| 減価償却費 | 352 | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -80 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | 190 |
| その他 | -69 | -269 |
| 小計 | 476 | 542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 80 |
| 利息の支払額 | -57 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -530 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 499 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -2,520 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -1,247 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -161 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109 | 1,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
