半期報告書-第56期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 165,722 | 163,738 |
| 減価償却費 | 58,187 | 58,425 |
| 長期前払費用償却額 | 1,664 | 1,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,036 | △2,619 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 403 | 459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,013 | 1,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,025 | △2,025 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △600 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △11,203 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 4,264 |
| 無形固定資産除却損 | 7,239 | - |
| 支払利息 | 11,036 | 9,013 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △216 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53 | △2,763 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 2 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △44,713 | △27,700 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,750 | 14,338 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △22,283 | △21,677 |
| その他 | △346 | △789 |
| 小計 | 158,960 | 194,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 2,304 |
| 利息の支払額 | △10,988 | △8,664 |
| 法人税等の支払額 | △36,483 | △65,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,533 | 123,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,330 | △5,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,967 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,719 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129,000 | 917,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △559,000 | △1,108,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,192 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,726 | △194,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,688 | △252,034 |
| 配当金の支払額 | △59,702 | △74,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,390 | △326,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 584,868 | △397,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,422 | 599,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 598,290 | ※ 201,687 |