半期報告書-第60期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 159,817 | 186,189 |
| 減価償却費 | 54,405 | 53,300 |
| 長期前払費用償却額 | 2,343 | 2,229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,255 | △3,349 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,212 | 3,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △115 |
| 有形固定資産除却損 | 2,424 | - |
| 支払利息 | 4,523 | 3,121 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △228 | △311 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,928 | △30,735 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,183 | 4,311 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △32,339 | △21,525 |
| その他 | △507 | △617 |
| 小計 | 162,161 | 195,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 144 |
| 利息の支払額 | △4,493 | △3,125 |
| 法人税等の支払額 | △57,542 | △40,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,330 | 152,538 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,294 | △402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 222,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △248,000 | △248,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △11,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,294 | △38,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,000 | △72,000 |
| 配当金の支払額 | △74,674 | △74,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,674 | △146,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,638 | △32,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,783 | 206,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 73,145 | ※ 173,828 |