半期報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 166,356 | 175,225 |
| 減価償却費 | 56,359 | 54,394 |
| 長期前払費用償却額 | 1,997 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,641 | △3,176 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △67,090 | 3,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △780 | △229 |
| 支払利息 | 8,131 | 6,166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262 | △87 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,008 | △184 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,021 | △27,584 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △484 | △1,151 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △21,258 | △21,728 |
| その他 | △35 | △416 |
| 小計 | 108,430 | 186,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,801 | 353 |
| 利息の支払額 | △8,061 | △6,168 |
| 法人税等の支払額 | △24,699 | △41,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,471 | 139,059 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,195 | △1,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 252,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △468,000 | △248,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,930 | △973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,125 | 1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 | △147,000 |
| 配当金の支払額 | △74,730 | △74,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,730 | △221,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △249,384 | △81,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,206 | 190,783 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 49,822 | ※ 109,764 |