半期報告書-第64期(2022/07/01-2023/06/30)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和3年7月1日 至 令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (自 令和4年7月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 175,165 | 162,302 |
| 減価償却費 | 47,906 | 46,438 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 3,437 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △88 | △88 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,389 | 1,116 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,465 | △3,568 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 556 | 291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △993 | 2,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △57 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △62,148 | - |
| 固定資産圧縮損 | 50,951 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 45,404 |
| 支払利息 | 1,620 | 3,204 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,822 | △564 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,534 | △27,943 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,440 | 24,595 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △28,725 | △19,895 |
| その他 | △259 | △1,350 |
| 小計 | 157,820 | 236,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
| 利息の支払額 | △2,290 | △3,156 |
| 法人税等の支払額 | △45,147 | △42,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,450 | 190,078 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和3年7月1日 至 令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (自 令和4年7月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △425,105 | △3,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 176,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △172,000 | △172,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,105 | 701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 398,640 | - |
| 配当金の支払額 | △74,661 | △74,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,979 | △74,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,323 | 116,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,215 | 485,879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 376,538 | ※ 602,004 |