四半期報告書-第99期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △2,179,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 811,249 | |||||||||
| 減損損失 | 2,366 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,098 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,702 | |||||||||
| 支払利息 | 12,820 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 181 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,263 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 952,901 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,209,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 158,792 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △337,002 | |||||||||
| その他 | △226,780 | |||||||||
| 小計 | △2,083,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,845 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △375,810 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,398,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,951 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,538 | |||||||||
| 投融資による支出 | △14,687 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 3,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △596,454 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △508 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △506,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,496,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,206,660 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
