四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △2,852,360 | △2,071,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,038,055 | 807,933 | |||||||||
| 減損損失 | - | 290 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | △28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,544 | 4,644 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △61,136 | △251,688 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,305 | △58,860 | |||||||||
| 支払利息 | 15,107 | 17,136 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 206 | 45 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,364 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,895 | △183,039 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,616 | 1,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 481,560 | 275,649 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,361,134 | △824,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,467 | 204,896 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,909 | △112,692 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △5,091 | |||||||||
| その他 | 305,368 | △26,277 | |||||||||
| 小計 | △2,630,895 | △2,222,686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72,759 | 71,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,144 | △16,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,362 | △16,960 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19,237 | 116,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,576,405 | △2,068,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 68 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,865 | △304,299 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 4,849 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,304 | △3,013 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,453 | △5,813 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,954 | 359,249 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △405,035 | |||||||||
| 投融資による支出 | △1,758 | △1,436 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 9,817 | 63,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,470 | △291,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | 5,800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △3,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △429,723 | △55,414 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △924 | △358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △506,390 | △298,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,963 | 2,446,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △798,918 | 85,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,306 | 1,141,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,012,388 | ※1 1,226,930 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
