四半期報告書-第102期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △2,071,784 | △2,237,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 807,933 | 795,801 | |||||||||
| 減損損失 | 290 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,644 | △3,453 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △251,688 | △173,886 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,860 | △66,732 | |||||||||
| 支払利息 | 17,136 | 16,269 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 45 | 91 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,364 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △183,039 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,756 | 671 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 275,649 | 220,795 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △824,211 | △1,245,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 204,896 | 362,704 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △112,692 | △118,267 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | △5,091 | - | |||||||||
| その他 | △26,277 | 17,145 | |||||||||
| 小計 | △2,222,686 | △2,432,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,086 | 73,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,435 | △13,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,960 | △35,653 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 116,521 | 12,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,068,473 | △2,395,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △304,299 | △281,315 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,849 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,013 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,813 | △5,914 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,249 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △405,035 | - | |||||||||
| 投融資による支出 | △1,436 | △555 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 63,564 | 15,454 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,866 | △274,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,800,000 | 2,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,414 | △58,725 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △358 | △590 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △298,068 | △298,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,160 | 2,542,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,823 | △127,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,107 | 1,182,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,226,930 | ※1 1,055,204 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
