江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,424 | 2,632 |
| 減価償却費 | 10,220 | 9,989 |
| 減損損失 | 670 | 113 |
| 負ののれん償却額 | -238 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 1,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -1,111 |
| 支払利息 | 223 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 64 |
| 固定資産除却損 | 358 | 279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980 | -1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,749 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | -348 |
| その他 | -2,186 | 3,757 |
| 小計 | 8,801 | 17,116 |
| 法人税等の支払額 | -2,077 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724 | 16,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -1,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881 | 407 |
| 有価証券の売却による収入 | 497 | 503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,562 | 4,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -11,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,139 | -661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -1,508 |
| 貸付けによる支出 | -621 | -501 |
| 貸付金の回収による収入 | 613 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,118 |
| その他 | 29 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,477 | -7,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 931 | 13,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 |
| 利息及び配当金の支払額 | -2,123 | -2,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -16,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -16 |
| その他 | 8 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,034 | 3,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,557 | 15,803 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,803 | 19,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
