有価証券報告書-第104期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,424 | 2,632 |
減価償却費 | 10,220 | 9,989 |
減損損失 | 670 | 113 |
負ののれん償却額 | -238 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,177 | -1,153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -562 | -125 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 1,195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -128 | -700 |
受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -1,111 |
支払利息 | 223 | 334 |
為替差損益(△は益) | 50 | 64 |
固定資産除却損 | 358 | 279 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,541 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,980 | -1,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,749 | -1,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,012 | -348 |
その他 | -2,186 | 3,757 |
小計 | 8,801 | 17,116 |
法人税等の支払額 | -2,077 | -1,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724 | 16,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -390 | -1,439 |
定期預金の払戻による収入 | 881 | 407 |
有価証券の売却による収入 | 497 | 503 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,562 | 4,857 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -11,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 416 | 436 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,139 | -661 |
無形固定資産の取得による支出 | -273 | -1,508 |
貸付けによる支出 | -621 | -501 |
貸付金の回収による収入 | 613 | 604 |
利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,118 |
その他 | 29 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,477 | -7,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 931 | 13,895 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 |
利息及び配当金の支払額 | -2,123 | -2,299 |
自己株式の取得による支出 | -129 | -16,198 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -16 |
その他 | 8 | 37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -4,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,034 | 3,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,557 | 15,803 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,803 | 19,581 |