江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,632 | 11,721 |
| 減価償却費 | 9,989 | 10,319 |
| 減損損失 | 113 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 20 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,195 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -931 |
| 支払利息 | 334 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 16 |
| 固定資産除却損 | 279 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,541 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335 | 1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | -3,505 |
| その他 | 3,757 | 4,467 |
| 小計 | 17,116 | 25,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -1,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,083 | 23,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,439 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,094 |
| 有価証券の売却による収入 | 503 | 1,293 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,857 | 2,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,113 | -11,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,602 |
| 貸付けによる支出 | -501 | -609 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 930 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,295 | -13,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,895 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | -2,299 | -1,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,198 | -48 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| その他 | 37 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,778 | 7,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,803 | 19,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,581 | 26,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
