江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,721 | 5,964 |
| 減価償却費 | 10,319 | 10,976 |
| 減損損失 | 167 | 1,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -577 | -582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151 | -193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -19 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,334 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 97 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | -488 |
| 災害損失 | － | 1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -910 |
| 支払利息 | 304 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 202 |
| 固定資産除却損 | 376 | 167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638 | 446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,911 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,505 | 467 |
| その他 | 4,467 | -2,854 |
| 小計 | 25,341 | 19,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,749 | -4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,591 | 14,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 1,730 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,094 | -2,454 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,293 | 4,308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,212 | 3,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,996 | -11,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,602 | -1,688 |
| 貸付けによる支出 | -609 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,387 | -6,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -4,676 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 492 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,963 | -1,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -40 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -58 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -6,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,207 | 1,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,581 | 26,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,789 | 28,400 |
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