江崎グリコ（2206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,964 | 4,677 |
| 減価償却費 | 10,976 | 11,304 |
| 減損損失 | 1,526 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -582 | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -193 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -39 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,334 | -338 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -67 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | 57 |
| 災害損失 | 1,450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -996 |
| 支払利息 | 258 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | 202 | -41 |
| 固定資産除却損 | 167 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | -5,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | -3,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | 4,165 |
| その他 | -2,854 | 1,233 |
| 小計 | 19,667 | 12,945 |
| 法人税等の支払額 | -4,814 | -2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,853 | 10,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -1,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,730 | 1,237 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,454 | -1,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,308 | 1,631 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,058 | 1,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,725 | -12,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -2,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -120 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,028 |
| その他 | － | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,647 | -11,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,676 | 2,996 |
| 長期借入れによる収入 | 492 | 4,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の支払額 | -1,974 | -1,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -21 |
| その他 | -98 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | 5,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,610 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,789 | 28,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,400 | 32,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
